Tutte le share class e i relativi prezzi.
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 108,330 | 108,5300 (-0,2000) | 121,2500 | 104,9000 |
Z-AD Shares | USD | 10,200 | 10,2200 (-0,0200) | 11,4200 | 9,8800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens. - 1) | USD | 5,300 | 5,3400 (-0,0400) | 5,4400 | 4,8700 |
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 7,320 | 7,3700 (-0,0500) | 7,4100 | 6,5600 |
Classe A (Distr. Trim.) | USD | 11,460 | 11,4900 (-0,0300) | 11,5800 | 10,2400 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 5,640 | 5,6500 (-0,0100) | 5,6900 | 5,1100 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,550 | 10,5800 (-0,0300) | 10,6500 | 9,4300 |
Classe A-Acc. | USD | 22,220 | 22,2900 (-0,0700) | 22,4200 | 19,6300 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 14,810 | 14,8600 (-0,0500) | 14,9500 | 13,2000 |
Classe C-Acc. | USD | 24,480 | 24,5500 (-0,0700) | 24,7000 | 21,5500 |
Classe E-Acc. | EUR | 15,690 | 15,8000 (-0,1100) | 15,8700 | 14,1100 |
Classe R-Acc. | USD | 9,530 | 9,5600 (-0,0300) | 9,6200 | 8,4600 |
S-Acc Shares | USD | 9,260 | 9,2900 (-0,0300) | 9,3500 | 8,1300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,610 | 8,6300 (-0,0200) | 8,6900 | 7,6600 |
Z-Acc Shares | USD | 9,010 | 9,0300 (-0,0200) | 9,0900 | 7,9200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 15,600 | 15,7400 (-0,1400) | 15,8700 | 12,9800 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,470 | 9,5600 (-0,0900) | 9,6400 | 7,9800 |
Classe A-Acc. | USD | 16,330 | 16,4800 (-0,1500) | 16,6200 | 13,6000 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,560 | 10,6600 (-0,1000) | 10,7500 | 8,8600 |
Classe C-Acc. | USD | 18,020 | 18,1800 (-0,1600) | 18,3300 | 14,9400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 17,790 | 18,0200 (-0,2300) | 18,1300 | 14,9300 |
Z-Acc Shares | USD | 14,280 | 14,4100 (-0,1300) | 14,5300 | 11,8200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 9,360 | 9,4200 (-0,0600) | 9,5000 | 7,6300 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,230 | 8,2800 (-0,0500) | 8,3500 | 6,7900 |
Classe A-Acc. | USD | 141,500 | 142,3200 (-0,8200) | 143,5100 | 115,2900 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,560 | 8,6100 (-0,0500) | 8,6900 | 7,0400 |
Classe C-Acc. | USD | 162,760 | 163,7000 (-0,9400) | 165,0500 | 132,0600 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,710 | 8,7600 (-0,0500) | 8,8300 | 7,1400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,740 | 11,8600 (-0,1200) | 11,9300 | 9,6400 |
Z-Acc Shares | USD | 12,400 | 12,4700 (-0,0700) | 12,5700 | 10,0400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 11,240 | 11,3000 (-0,0600) | 11,6000 | 9,7200 |
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 19,850 | 20,0300 (-0,1800) | 20,3200 | 16,9700 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 12,710 | 12,7800 (-0,0700) | 13,1800 | 11,0700 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,100 | 8,1500 (-0,0500) | 8,3800 | 7,0100 |
Classe A-Acc. | USD | 12,270 | 12,3400 (-0,0700) | 12,6700 | 10,5500 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 11,860 | 11,9200 (-0,0600) | 12,2300 | 10,2900 |
Classe C-Acc. | USD | 21,170 | 21,2900 (-0,1200) | 21,8300 | 18,1500 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 26,990 | 27,2300 (-0,2400) | 27,6000 | 22,8400 |
Z-AD Shares | USD | 19,410 | 19,5200 (-0,1100) | 20,0100 | 16,8700 |
Z-Acc Shares | USD | 14,290 | 14,3700 (-0,0800) | 14,7400 | 12,2400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 6,209 | 6,2492 (-0,0400) | 6,2790 | 5,8711 |
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 7,132 | 7,1638 (-0,0322) | 7,6175 | 6,8801 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,247 | 8,2546 (-0,0074) | 8,2775 | 7,4836 |
Classe A-Acc. | USD | 12,485 | 12,4948 (-0,0098) | 12,5190 | 11,1876 |
Classe C-Acc. | USD | 12,968 | 12,9781 (-0,0098) | 13,0017 | 11,5963 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,399 | 8,4067 (-0,0072) | 8,4279 | 7,5961 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 9,593 | 9,6391 (-0,0461) | 9,8257 | 9,1051 |
Classe A-Acc. | USD | 11,648 | 11,6602 (-0,0126) | 11,6880 | 10,9036 |
Classe C-Acc. | USD | 12,253 | 12,2655 (-0,0129) | 12,2934 | 11,4419 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 10,390 | 10,4400 (-0,0500) | 10,6000 | 9,2900 |
Classe C-Acc. | EUR | 10,960 | 11,0200 (-0,0600) | 11,1800 | 9,7600 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,360 | 8,4100 (-0,0500) | 8,5600 | 7,5400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,630 | 11,6700 (-0,0400) | 11,7800 | 10,4900 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 11,370 | 11,4100 (-0,0400) | 11,5700 | 10,5100 |
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 17,550 | 17,6200 (-0,0700) | 17,8100 | 15,9700 |
Classe A (USD Hgd)-Acc. | USD | 27,700 | 27,8000 (-0,1000) | 28,0600 | 24,9200 |
Classe A-Acc. | EUR | 17,540 | 17,6100 (-0,0700) | 17,8000 | 15,9600 |
Classe C (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 12,100 | 12,1500 (-0,0500) | 12,3100 | 11,1500 |
Classe C (GBP Hgd)-Acc. | GBP | 18,290 | 18,3600 (-0,0700) | 18,5200 | 16,4400 |
Classe C (USD Hgd)-Acc. | USD | 30,250 | 30,3500 (-0,1000) | 30,6200 | 27,1000 |
Classe C-Acc. | EUR | 19,180 | 19,2500 (-0,0700) | 19,4500 | 17,3800 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,740 | 10,7800 (-0,0400) | 10,9300 | 9,8800 |
Z (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 14,510 | 14,5600 (-0,0500) | 14,6900 | 13,0300 |
Z (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 16,030 | 16,0900 (-0,0600) | 16,2300 | 14,3400 |
Z-AD Shares | EUR | 11,260 | 11,3000 (-0,0400) | 11,4200 | 10,2500 |
Z-Acc Shares | EUR | 13,430 | 13,4800 (-0,0500) | 13,6200 | 12,1600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Z-Acc Shares | EUR | 12,280 | 12,3300 (-0,0500) | 12,4600 | 10,8500 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,925 | 10,9812 (-0,0558) | 11,0197 | 9,7667 |
C -Acc Shares | USD | 10,277 | 10,2910 (-0,0142) | 10,3252 | 9,2004 |
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 7,072 | 7,0824 (-0,0101) | 7,3816 | 6,7849 |
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,375 | 7,4195 (-0,0445) | 7,4443 | 6,8780 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,886 | 8,9003 (-0,0138) | 8,9335 | 8,0827 |
Classe A (EUR)-Acc. | EUR | 9,099 | 9,1461 (-0,0469) | 9,1785 | 8,1764 |
Classe A-Acc. | USD | 9,982 | 9,9959 (-0,0142) | 10,0292 | 8,9684 |
Classe A-MD (EUR Hgd) | EUR | 6,577 | 6,6135 (-0,0365) | 6,6907 | 6,2499 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,141 | 9,1548 (-0,0138) | 9,1887 | 8,2849 |
Classe E-Acc. | USD | 8,652 | 8,6652 (-0,0127) | 8,6963 | 7,8027 |
I-FixMD Shares | USD | 7,729 | 7,7758 (-0,0467) | 7,7998 | 7,1372 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,200 | 9,2138 (-0,0137) | 9,2468 | 8,3327 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,081 | 10,1319 (-0,0514) | 10,1674 | 9,0014 |
Z-Acc Shares | USD | 10,356 | 10,3707 (-0,0143) | 10,4048 | 9,2640 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 22,460 | 22,5500 (-0,0900) | 23,8400 | 21,4000 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,640 | 8,6600 (-0,0200) | 9,0700 | 8,1500 |
Classe C-Acc. | USD | 10,380 | 10,4000 (-0,0200) | 10,8100 | 9,6600 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,160 | 10,2100 (-0,0500) | 10,3000 | 9,5800 |
Z-Acc Shares | USD | 9,470 | 9,4900 (-0,0200) | 9,8600 | 8,8100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 7,620 | 7,5500 (0,0700) | 8,8400 | 6,5900 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 5,750 | 5,7900 (-0,0400) | 6,2200 | 4,8100 |
Classe A-Acc. | USD | 18,540 | 18,6600 (-0,1200) | 20,0200 | 15,4200 |
Classe C-Acc. | USD | 19,960 | 20,0900 (-0,1300) | 21,5400 | 16,5600 |
Z (EUR)-AD Shares | EUR | 8,610 | 8,6900 (-0,0800) | 9,2000 | 7,1600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 3,810 | 3,8000 (0,0100) | 4,8700 | 3,5700 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,060 | 4,0400 (0,0200) | 5,0600 | 3,7500 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 4,190 | 4,1700 (0,0200) | 5,1800 | 3,8400 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 3,920 | 3,9100 (0,0100) | 4,9900 | 3,6600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 3,810 | 3,8000 (0,0100) | 4,8700 | 3,5700 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,060 | 4,0400 (0,0200) | 5,0600 | 3,7500 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 4,190 | 4,1700 (0,0200) | 5,1800 | 3,8400 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 3,920 | 3,9100 (0,0100) | 4,9900 | 3,6600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 18,010 | 17,9500 (0,0600) | 18,5000 | 13,1400 |
Classe C-Acc. | EUR | 18,980 | 18,9100 (0,0700) | 19,4900 | 13,7700 |
S-Acc Shares | EUR | 15,150 | 15,0900 (0,0600) | 15,5400 | 10,9500 |
Z-Acc Shares | EUR | 14,910 | 14,8500 (0,0600) | 15,3000 | 10,8000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 94,230 | 93,8500 (0,3800) | 96,4300 | 74,3200 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 22,480 | 22,3900 (0,0900) | 23,0500 | 17,9800 |
Classe A-Acc. | USD | 95,050 | 94,6700 (0,3800) | 97,2700 | 74,9600 |
Classe C-Acc. | USD | 115,100 | 114,6400 (0,4600) | 117,7000 | 90,3200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | USD | 10,340 | 10,3500 (-0,0100) | 10,6600 | 9,1100 |
Classe C-Acc. | USD | 10,750 | 10,7600 (-0,0100) | 11,0800 | 9,4200 |
S-Acc Shares | USD | 10,870 | 10,8800 (-0,0100) | 11,2000 | 9,5200 |
Z-Acc Shares | USD | 10,840 | 10,8500 (-0,0100) | 11,1700 | 9,4900 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C-MD Shares | USD | 7,849 | 7,9066 (-0,0574) | 7,9955 | 7,3752 |
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,813 | 7,8583 (-0,0456) | 7,9098 | 7,2496 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 12,435 | 12,4493 (-0,0140) | 12,4531 | 11,1878 |
Classe A-Acc. | USD | 15,024 | 15,0388 (-0,0151) | 15,0407 | 13,3512 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 13,467 | 13,4814 (-0,0145) | 13,4847 | 12,0645 |
Classe C-Acc. | USD | 16,265 | 16,2804 (-0,0156) | 16,2815 | 14,3939 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,186 | 10,1971 (-0,0109) | 10,1995 | 9,1182 |
Z-Acc Shares | USD | 11,661 | 11,6724 (-0,0111) | 11,6731 | 10,3109 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 5,899 | 5,8946 (0,0048) | 6,6278 | 5,8364 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,675 | 8,6676 (0,0070) | 9,1443 | 8,2942 |
Classe C-Acc. | USD | 10,771 | 10,7610 (0,0100) | 11,2285 | 10,1172 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 31,000 | 31,0800 (-0,0800) | 31,1600 | 27,3400 |
Classe C-Acc. | USD | 11,740 | 11,7800 (-0,0400) | 11,8000 | 10,2300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,560 | 8,5800 (-0,0200) | 8,6000 | 7,5400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,340 | 10,4100 (-0,0700) | 10,4400 | 9,0700 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 66,750 | 67,1500 (-0,4000) | 68,2600 | 56,1400 |
Z-AD Shares | USD | 16,780 | 16,8800 (-0,1000) | 17,1500 | 14,1200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C-Acc. | USD | 16,960 | 17,0500 (-0,0900) | 17,0500 | 13,9800 |
Z-AD Shares | USD | 19,330 | 19,4300 (-0,1000) | 19,4300 | 16,1600 |
Z-Acc Shares | USD | 14,430 | 14,5100 (-0,0800) | 14,5100 | 11,8800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,462 | 7,4945 (-0,0329) | 8,2439 | 7,3883 |
Classe A-Acc. | USD | 9,757 | 9,7514 (0,0060) | 10,2852 | 9,2355 |
Classe A-MD (EUR Hgd) | EUR | 7,015 | 7,0365 (-0,0215) | 7,8487 | 6,9859 |
Z (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 7,118 | 7,1142 (0,0041) | 8,0117 | 7,0325 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 8,290 | 8,3000 (-0,0100) | 9,1300 | 7,0800 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 3,600 | 3,6000 (0,0000) | 3,9900 | 3,0700 |
Classe A-Acc. | USD | 8,720 | 8,7400 (-0,0200) | 9,4600 | 7,3500 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,020 | 4,0300 (-0,0100) | 4,4400 | 3,4300 |
Classe C-Acc. | USD | 9,780 | 9,8000 (-0,0200) | 10,5700 | 8,2100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 9,066 | 9,0868 (-0,0212) | 9,2367 | 8,4036 |
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 5,542 | 5,5535 (-0,0115) | 5,6358 | 5,0686 |
Classe A-Acc. | USD | 9,750 | 9,7701 (-0,0202) | 9,8063 | 8,7617 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,239 | 10,2615 (-0,0222) | 10,3059 | 9,2973 |
Classe C-Acc. | USD | 10,800 | 10,8221 (-0,0221) | 10,8612 | 9,6885 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,138 | 9,1595 (-0,0212) | 9,2933 | 8,4688 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,914 | 9,9351 (-0,0214) | 9,9774 | 9,0261 |
Z-Acc Shares | USD | 11,382 | 11,4053 (-0,0232) | 11,4459 | 10,2011 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | EUR | 5,493 | 5,5037 (-0,0108) | 5,6377 | 5,1703 |
Classe A-Acc. | EUR | 7,104 | 7,1180 (-0,0140) | 7,2178 | 6,6194 |
Classe C-Acc. | EUR | 7,620 | 7,6347 (-0,0147) | 7,7286 | 7,0821 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens.) | EUR | 11,740 | 11,7823 (-0,0423) | 11,9388 | 11,1335 |
Classe A-Acc. | EUR | 18,188 | 18,2165 (-0,0289) | 18,2767 | 16,9038 |
Classe C-Acc. | EUR | 19,358 | 19,3887 (-0,0302) | 19,4502 | 17,9489 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 14,210 | 14,1500 (0,0600) | 14,8500 | 12,6300 |
Classe A-Acc. | EUR | 176,080 | 175,4200 (0,6600) | 184,0000 | 153,6000 |
Classe C-Acc. | EUR | 39,510 | 39,3600 (0,1500) | 41,2500 | 34,3200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 11,063 | 11,0679 (-0,0052) | 11,0766 | 10,5613 |
Classe C-Acc. | EUR | 11,513 | 11,5177 (-0,0051) | 11,5265 | 10,9643 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 327,001 | 326,9335 (0,0671) | 327,0006 | 314,1439 |
Classe C-Acc. | EUR | 341,691 | 341,6298 (0,0615) | 341,6913 | 327,8729 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 7,750 | 7,7900 (-0,0400) | 7,8300 | 6,1400 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 14,730 | 14,8600 (-0,1300) | 14,8600 | 11,7500 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 11,400 | 11,4600 (-0,0600) | 11,5500 | 9,1000 |
Classe A-Acc. | USD | 64,940 | 65,2500 (-0,3100) | 65,4800 | 51,1700 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 11,770 | 11,8300 (-0,0600) | 11,9200 | 9,3700 |
Classe C-Acc. | USD | 73,370 | 73,7300 (-0,3600) | 73,8900 | 57,6300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,030 | 10,0800 (-0,0500) | 10,1500 | 7,9700 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 13,740 | 13,8500 (-0,1100) | 13,8500 | 10,9400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Z-Acc Shares | USD | 13,350 | 13,3500 (0,0000) | 13,3900 | 10,8100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Gross-MD Shares | USD | 14,210 | 14,2600 (-0,0500) | 14,5700 | 11,5100 |
Classe A (Distr. Mens. - 1) | USD | 11,750 | 11,8200 (-0,0700) | 12,0800 | 9,7100 |
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 25,550 | 25,5800 (-0,0300) | 26,0100 | 20,3300 |
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 20,780 | 20,8900 (-0,1100) | 21,1600 | 16,8800 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 22,020 | 22,0600 (-0,0400) | 22,4700 | 17,7600 |
Classe A-Acc. | USD | 112,960 | 113,1200 (-0,1600) | 114,9900 | 89,9100 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 17,060 | 17,0900 (-0,0300) | 17,3900 | 13,6900 |
Classe C-Acc. | USD | 136,520 | 136,7000 (-0,1800) | 138,8400 | 108,1200 |
I (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 13,550 | 13,5900 (-0,0400) | 13,8900 | 11,0100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 7,428 | 7,4364 (-0,0085) | 7,7007 | 7,1382 |
A (EUR)-QD Shares | EUR | 10,091 | 10,1398 (-0,0483) | 10,2563 | 9,2815 |
C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 7,772 | 7,7809 (-0,0086) | 8,2241 | 7,5031 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,303 | 10,3151 (-0,0116) | 10,4714 | 9,5441 |
Classe A-Acc. | USD | 12,282 | 12,2948 (-0,0128) | 12,4214 | 11,1611 |
Classe C-Acc. | USD | 12,770 | 12,7826 (-0,0130) | 12,8968 | 11,5529 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 9,760 | 9,8200 (-0,0600) | 9,8200 | 6,9900 |
Classe C-Acc. | USD | 17,900 | 18,0200 (-0,1200) | 18,0200 | 12,8200 |
I-Acc Shares | USD | 11,480 | 11,5600 (-0,0800) | 11,5600 | 8,1700 |
S-Acc Shares | USD | 18,030 | 18,1500 (-0,1200) | 18,1500 | 12,9100 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 15,630 | 15,7300 (-0,1000) | 15,7900 | 11,3400 |
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 15,410 | 15,5100 (-0,1000) | 15,5700 | 11,2400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 18,620 | 18,8100 (-0,1900) | 18,8100 | 13,5700 |
Z-AD Shares | USD | 9,790 | 9,8500 (-0,0600) | 9,8500 | 7,0000 |
Z-Acc Shares | USD | 17,600 | 17,7200 (-0,1200) | 17,7200 | 12,5900 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 16,290 | 16,3500 (-0,0600) | 16,4300 | 11,6000 |
Classe A-Acc. | USD | 20,240 | 20,3100 (-0,0700) | 20,4100 | 14,4000 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 16,670 | 16,7300 (-0,0600) | 16,8100 | 11,8200 |
Classe C-Acc. | USD | 21,370 | 21,4500 (-0,0800) | 21,5500 | 15,1500 |
E (EUR)-Acc Shares | EUR | 18,210 | 18,3400 (-0,1300) | 18,4000 | 13,2100 |
Z-AD Shares | USD | 16,770 | 16,8300 (-0,0600) | 16,9100 | 11,8800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 238,370 | 239,5100 (-1,1400) | 239,5100 | 189,6900 |
Z-AD Shares | USD | 23,250 | 23,3600 (-0,1100) | 23,3600 | 18,4700 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A-Gross-AD Shares | EUR | 10,031 | 10,0486 (-0,0179) | 10,2869 | 9,2677 |
A-Gross-QD Shares | EUR | 9,888 | 9,9060 (-0,0177) | 10,0964 | 9,0127 |
Classe A-Acc. | EUR | 15,007 | 15,0335 (-0,0268) | 15,1316 | 13,1737 |
Classe C-Acc. | EUR | 15,784 | 15,8110 (-0,0275) | 15,9122 | 13,8032 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Trim.) | USD | 8,810 | 8,7800 (0,0300) | 9,3100 | 7,8400 |
Classe A-Acc. | USD | 13,670 | 13,6100 (0,0600) | 14,2600 | 11,9200 |
Classe C-Acc. | USD | 15,100 | 15,0400 (0,0600) | 15,7100 | 13,1300 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Gross-MD Shares | USD | 8,816 | 8,8648 (-0,0488) | 9,0198 | 8,2125 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 9,286 | 9,3057 (-0,0202) | 9,4367 | 8,6064 |
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 11,416 | 11,4380 (-0,0217) | 11,7881 | 10,6334 |
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 11,271 | 11,3247 (-0,0537) | 11,4640 | 10,4201 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,953 | 9,9731 (-0,0202) | 10,0084 | 9,0643 |
Classe A-Acc. | USD | 12,211 | 12,2342 (-0,0232) | 12,2699 | 10,9801 |
Classe C (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 9,430 | 9,4501 (-0,0203) | 9,5723 | 8,7249 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 11,453 | 11,4745 (-0,0216) | 11,8411 | 10,6735 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,409 | 10,4301 (-0,0209) | 10,4660 | 9,4641 |
Classe C-Acc. | USD | 12,472 | 12,4951 (-0,0234) | 12,5315 | 11,1950 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,557 | 9,5776 (-0,0206) | 9,6905 | 8,8257 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,197 | 11,2597 (-0,0626) | 11,3134 | 9,9835 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 230,670 | 229,8200 (0,8500) | 235,9800 | 186,1200 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 25,960 | 25,9600 (0,0000) | 26,2600 | 21,2000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 14,692 | 14,7364 (-0,0448) | 14,8322 | 13,4130 |
Classe C-Acc. | EUR | 15,636 | 15,6830 (-0,0470) | 15,7491 | 14,2307 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 3,980 | 4,0000 (-0,0200) | 4,3500 | 3,1800 |
Classe A-Acc. | USD | 6,650 | 6,6900 (-0,0400) | 7,2600 | 5,2500 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,340 | 4,3600 (-0,0200) | 4,7400 | 3,4600 |
Classe C-Acc. | USD | 7,240 | 7,2800 (-0,0400) | 7,9000 | 5,6900 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 14,100 | 14,1700 (-0,0700) | 15,4000 | 11,2200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 32,690 | 32,8900 (-0,2000) | 35,1900 | 28,3400 |
Classe A-Acc. | USD | 55,400 | 55,7400 (-0,3400) | 58,6700 | 47,7900 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 37,590 | 37,8200 (-0,2300) | 40,2500 | 32,5100 |
Classe C-Acc. | USD | 63,680 | 64,0600 (-0,3800) | 67,3100 | 54,7900 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 7,500 | 7,5500 (-0,0500) | 8,0100 | 6,4800 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 18,810 | 18,9900 (-0,1800) | 19,7100 | 15,9600 |
Z-Acc Shares | USD | 15,110 | 15,2000 (-0,0900) | 15,9600 | 12,9800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,604 | 11,6554 (-0,0515) | 11,6754 | 10,7712 |
C-Gross-MD Shares | USD | 7,049 | 7,0937 (-0,0443) | 7,3086 | 7,0126 |
Classe A (Distr. Ann. lorda) EUR Hgd | EUR | 5,209 | 5,2139 (-0,0045) | 5,5320 | 5,1265 |
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,007 | 7,0477 (-0,0406) | 7,2900 | 6,9733 |
Classe A (Distr. mens. lorda) | USD | 6,327 | 6,3667 (-0,0400) | 6,5925 | 6,3058 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,837 | 9,8452 (-0,0086) | 9,8685 | 9,5275 |
Classe A-Acc. | USD | 12,487 | 12,4961 (-0,0095) | 12,5120 | 11,9547 |
Classe C-Acc. | USD | 13,208 | 13,2177 (-0,0098) | 13,2295 | 12,5933 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,761 | 9,7687 (-0,0081) | 9,7873 | 9,4079 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 12,858 | 12,9148 (-0,0569) | 12,9366 | 11,9204 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 129,520 | 128,1500 (1,3700) | 129,5200 | 92,9600 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 15,650 | 15,4800 (0,1700) | 15,6500 | 11,4300 |
Classe A (EUR)-Acc. | EUR | 20,030 | 19,9000 (0,1300) | 20,0300 | 14,0500 |
Classe A-Acc. | USD | 18,390 | 18,2000 (0,1900) | 18,3900 | 13,2000 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 152,410 | 150,7900 (1,6200) | 152,4100 | 108,7500 |
Z-Acc Shares | USD | 19,520 | 19,3200 (0,2000) | 19,5200 | 13,9000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 12,390 | 12,4100 (-0,0200) | 13,4900 | 11,8500 |
C (USD)-Gross-AD Shares | USD | 10,200 | 10,1800 (0,0200) | 11,2200 | 9,7400 |
C-Gross-AD Shares | JPY | 14877,000 | 14790,0000 (87,0000) | 15324,0000 | 13246,0000 |
Classe A (EUR)-Acc. | EUR | 10,130 | 10,1500 (-0,0200) | 11,0600 | 9,7400 |
Classe A-Acc. | JPY | 7330,000 | 7287,0000 (43,0000) | 7566,0000 | 6441,0000 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 26,420 | 26,2600 (0,1600) | 26,9100 | 22,5600 |
Classe C (USD Hgd)-Acc. | USD | 18,470 | 18,3600 (0,1100) | 18,7400 | 15,6300 |
Classe C-Acc. | JPY | 8394,000 | 8344,0000 (50,0000) | 8645,0000 | 7337,0000 |
I (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 13,810 | 13,7300 (0,0800) | 14,0400 | 11,7300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 16,540 | 16,4400 (0,1000) | 16,8500 | 14,1300 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 14,790 | 14,9200 (-0,1300) | 14,9900 | 10,5400 |
Classe A-Acc. | USD | 15,610 | 15,7500 (-0,1400) | 15,8200 | 10,9800 |
S-Acc Shares | USD | 19,400 | 19,5700 (-0,1700) | 19,6500 | 13,5400 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 14,980 | 15,1000 (-0,1200) | 15,1800 | 10,6200 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 17,440 | 17,6600 (-0,2200) | 17,7100 | 12,3200 |
Z-Acc Shares | USD | 15,860 | 15,9900 (-0,1300) | 16,0600 | 11,0800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,855 | 9,8777 (-0,0222) | 9,9539 | 9,0581 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,900 | 9,9220 (-0,0219) | 9,9883 | 9,0857 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | JPY | 1831,000 | 1851,0000 (-20,0000) | 1892,0000 | 1503,0000 |
Classe C-Acc. | JPY | 2109,000 | 2131,0000 (-22,0000) | 2176,0000 | 1724,0000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann. in USD) | USD | 23,300 | 23,1400 (0,1600) | 24,9300 | 20,4800 |
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 21,320 | 21,2500 (0,0700) | 22,5500 | 19,0600 |
Classe A-Acc. | EUR | 26,920 | 26,8300 (0,0900) | 28,4700 | 23,6800 |
Classe C (Distr. Ann.) | EUR | 22,620 | 22,5400 (0,0800) | 23,9000 | 20,2500 |
Classe C-Acc. | EUR | 30,950 | 30,8500 (0,1000) | 32,7100 | 27,1200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | EUR | 15,290 | 15,3100 (-0,0200) | 15,8800 | 13,4900 |
Classe A-Acc. | EUR | 20,260 | 20,2900 (-0,0300) | 21,0400 | 17,8700 |
Classe C-Acc. | EUR | 22,320 | 22,3400 (-0,0200) | 23,1600 | 19,6000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 28,080 | 27,9400 (0,1400) | 29,7000 | 25,1300 |
Classe A-Acc. | EUR | 26,780 | 26,6400 (0,1400) | 28,3200 | 23,5100 |
Classe C (Distr. Ann.) | EUR | 11,320 | 11,2600 (0,0600) | 11,9600 | 9,9400 |
Classe C-Acc. | EUR | 34,690 | 34,5100 (0,1800) | 36,6600 | 30,3300 |
Z-Acc Shares | EUR | 14,480 | 14,4000 (0,0800) | 15,3000 | 12,6400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C-Gross-QD Shares | EUR | 8,640 | 8,6300 (0,0100) | 8,8300 | 8,1200 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 12,310 | 12,3000 (0,0100) | 12,4000 | 11,3100 |
Classe A (Distr. Mens. - 1) | EUR | 7,910 | 7,9400 (-0,0300) | 8,0100 | 7,4100 |
Classe A (Distr. Trim.) | EUR | 13,730 | 13,7200 (0,0100) | 13,9900 | 12,8000 |
Classe A-Acc. | EUR | 25,040 | 25,0300 (0,0100) | 25,1600 | 22,6200 |
Classe C-Acc. | EUR | 27,260 | 27,2400 (0,0200) | 27,3600 | 24,5200 |
I-MD Shares | EUR | 10,560 | 10,5900 (-0,0300) | 10,7000 | 9,8600 |
S-Acc Shares | EUR | 12,050 | 12,0400 (0,0100) | 12,0900 | 10,8100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 33,360 | 33,3000 (0,0600) | 34,4300 | 25,0700 |
Classe C-Acc. | EUR | 38,300 | 38,2300 (0,0700) | 39,5100 | 28,6600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 24,980 | 25,1100 (-0,1300) | 29,7500 | 22,0300 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 49,680 | 49,9400 (-0,2600) | 57,9900 | 43,5500 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 29,190 | 29,3500 (-0,1600) | 34,6000 | 25,6900 |
S-Acc Shares | USD | 7,020 | 7,0600 (-0,0400) | 8,1500 | 6,1400 |
Z-AD Shares | USD | 9,390 | 9,4400 (-0,0500) | 10,9800 | 8,2600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 16,428 | 16,4416 (-0,0132) | 16,5722 | 15,5674 |
Classe C-Acc. | EUR | 17,685 | 17,6984 (-0,0137) | 17,8076 | 16,7167 |
Z-Acc Shares | EUR | 10,687 | 10,6953 (-0,0082) | 10,7586 | 10,0932 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 12,880 | 12,8400 (0,0400) | 13,5700 | 11,0900 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 11,380 | 11,3400 (0,0400) | 11,9100 | 9,8100 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 12,470 | 12,4300 (0,0400) | 13,0200 | 10,7200 |
Classe C-Acc. | USD | 17,730 | 17,6700 (0,0600) | 18,3500 | 14,9900 |
Z-AD Shares | USD | 12,440 | 12,4000 (0,0400) | 13,1500 | 10,7300 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 34,620 | 34,7300 (-0,1100) | 34,8700 | 28,8200 |
Classe C-Acc. | EUR | 38,300 | 38,4100 (-0,1100) | 38,5700 | 31,7900 |
Z-AD Shares | EUR | 17,080 | 17,1300 (-0,0500) | 17,2000 | 14,3400 |
Z-Acc Shares | EUR | 13,070 | 13,1100 (-0,0400) | 13,1600 | 10,8400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C-Acc. | GBP | 5,585 | 5,5966 (-0,0115) | 5,6240 | 4,9565 |
Z-Acc Shares | GBP | 14,167 | 14,1963 (-0,0290) | 14,2637 | 12,5580 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 12,976 | 12,9605 (0,0160) | 13,0509 | 10,7760 |
Classe C (USD Hgd)-Acc. | USD | 12,081 | 12,0646 (0,0162) | 12,1460 | 9,8904 |
Classe C-Acc. | EUR | 13,354 | 13,3375 (0,0170) | 13,4314 | 11,0536 |
Z (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 12,089 | 12,0726 (0,0165) | 12,1535 | 9,8906 |
Z-Acc Shares | EUR | 13,458 | 13,4409 (0,0173) | 13,5353 | 11,1421 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Z-Acc Shares | USD | 10,300 | 10,3147 (-0,0143) | 10,3344 | 9,5750 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 11,240 | 11,1900 (0,0500) | 11,6800 | 9,9500 |
Classe A-Acc. | EUR | 11,410 | 11,3700 (0,0400) | 11,8600 | 9,9500 |
Classe C-Acc. | EUR | 11,490 | 11,4500 (0,0400) | 11,9300 | 9,9900 |
Classe E-Acc. | EUR | 11,290 | 11,2500 (0,0400) | 11,7500 | 9,9100 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,290 | 11,2500 (0,0400) | 11,7400 | 9,9300 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,800 | 11,7500 (0,0500) | 12,2200 | 10,1100 |
P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,910 | 11,8600 (0,0500) | 12,3300 | 10,1700 |
P1-Acc Shares | EUR | 11,630 | 11,5800 (0,0500) | 12,0600 | 10,0500 |
S-Acc Shares | EUR | 11,560 | 11,5100 (0,0500) | 12,0000 | 10,0100 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,200 | 11,1600 (0,0400) | 11,6500 | 9,8800 |
Z-Acc Shares | EUR | 11,530 | 11,4800 (0,0500) | 11,9700 | 10,0000 |
Z-Gross-AD Shares | EUR | 11,140 | 11,1000 (0,0400) | 11,5700 | 10,0000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 21,640 | 21,6100 (0,0300) | 21,6400 | 19,7700 |
Classe A-MD (EUR Hgd) | EUR | 6,190 | 6,2200 (-0,0300) | 6,4400 | 6,0500 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 23,230 | 23,2100 (0,0200) | 23,2300 | 21,1900 |
Classe C-Acc. | USD | 25,970 | 25,9300 (0,0400) | 25,9700 | 23,4000 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,540 | 10,5200 (0,0200) | 10,5400 | 9,5900 |
Z-SD Shares | USD | 7,980 | 7,9700 (0,0100) | 8,2100 | 7,5500 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 11,371 | 11,3965 (-0,0257) | 11,4496 | 9,8009 |
S-Acc Shares | EUR | 11,531 | 11,5567 (-0,0252) | 11,6084 | 9,8799 |
Z-Acc Shares | EUR | 11,501 | 11,5258 (-0,0253) | 11,5777 | 9,8634 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 68,520 | 68,5700 (-0,0500) | 68,7300 | 55,7300 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 12,040 | 12,0500 (-0,0100) | 12,0800 | 9,9200 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 48,270 | 48,3100 (-0,0400) | 48,4300 | 39,4400 |
Classe A-Acc. | USD | 15,300 | 15,3100 (-0,0100) | 15,3500 | 12,3400 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 71,910 | 71,9600 (-0,0500) | 72,1300 | 58,5400 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 53,390 | 53,4400 (-0,0500) | 53,5700 | 43,5100 |
Classe C-Acc. | USD | 15,890 | 15,9000 (-0,0100) | 15,9300 | 12,7800 |
Z-Acc Shares | USD | 13,940 | 13,9600 (-0,0200) | 13,9900 | 11,2100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Trim.) | EUR | 7,543 | 7,5403 (0,0027) | 7,6821 | 7,2843 |
Classe A-Acc. | EUR | 3,150 | 3,1483 (0,0012) | 3,1510 | 2,8874 |
Classe C-Acc. | EUR | 3,420 | 3,4185 (0,0013) | 3,4213 | 3,1277 |
Z-Acc Shares | EUR | 10,298 | 10,2939 (0,0041) | 10,3023 | 9,4102 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (PfHgd)-Acc Shares | EUR | 16,950 | 16,8900 (0,0600) | 17,3300 | 14,0500 |
C (PfHgd)-Acc Shares | EUR | 17,760 | 17,7000 (0,0600) | 18,1600 | 14,6700 |
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 20,560 | 20,5200 (0,0400) | 21,0100 | 17,2900 |
Classe A-Acc. | EUR | 24,700 | 24,6600 (0,0400) | 25,2400 | 20,4000 |
Classe C-Acc. | EUR | 27,780 | 27,7200 (0,0600) | 28,3700 | 22,8600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | GBP | 11,410 | 11,4500 (-0,0400) | 11,7900 | 9,9900 |
Classe C (Distr. Ann.) | GBP | 11,990 | 12,0400 (-0,0500) | 12,3800 | 10,5000 |
Z-AD Shares | GBP | 15,820 | 15,8900 (-0,0700) | 16,3300 | 13,8700 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Trim.) | GBP | 8,791 | 8,8320 (-0,0409) | 9,1591 | 8,2219 |
Z-QD Shares | GBP | 9,049 | 9,0907 (-0,0421) | 9,4272 | 8,4629 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,608 | 7,6383 (-0,0305) | 7,6976 | 7,1849 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 6,510 | 6,5059 (0,0045) | 7,1501 | 6,3509 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 12,352 | 12,3439 (0,0085) | 12,3613 | 11,3082 |
Classe A-Acc. | USD | 14,863 | 14,8511 (0,0120) | 14,8694 | 13,4431 |
Classe C-Acc. | USD | 14,385 | 14,3727 (0,0123) | 14,3898 | 12,9614 |
Z-Acc Shares | USD | 12,094 | 12,0836 (0,0104) | 12,0977 | 10,8868 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 8,082 | 8,1074 (-0,0252) | 8,5408 | 7,6719 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,983 | 10,0144 (-0,0312) | 10,1250 | 9,0942 |
Classe A-Acc. | USD | 11,775 | 11,8105 (-0,0357) | 11,8644 | 10,5888 |
Classe C-Acc. | USD | 12,053 | 12,0887 (-0,0362) | 12,1428 | 10,8158 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 61,290 | 61,1600 (0,1300) | 61,9500 | 49,5500 |
Classe A-Acc. | USD | 65,700 | 65,5600 (0,1400) | 66,4000 | 53,0600 |
Classe C (Distr. Sem.) | USD | 61,160 | 61,0300 (0,1300) | 61,7600 | 49,3600 |
Classe C-Acc. | USD | 80,310 | 80,1300 (0,1800) | 81,1000 | 64,5100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | USD | 101,319 | 101,2694 (0,0499) | 101,3193 | 95,7772 |
Classe C-Acc. | USD | 106,140 | 106,0869 (0,0535) | 106,1404 | 100,2144 |
Z-Acc Shares | USD | 11,560 | 11,5548 (0,0055) | 11,5603 | 10,9129 |